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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 979.00 | 26 495.00 | 483.00 | 26 979.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AN Terrains | 114 011.00 | 24 419.00 | 89 591.00 | 114 011.00 |
AP Constructions | 1 628 317.00 | 1 169 024.00 | 459 293.00 | 1 628 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 453.00 | 620 972.00 | 74 481.00 | 695 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 480.00 | 555 053.00 | 122 427.00 | 677 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 844.00 | 2 396 564.00 | 882 281.00 | 3 278 844.00 |
BT Marchandises | 1 054 634.00 | | 1 054 634.00 | 1 054 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 830.00 | | 884 830.00 | 884 830.00 |
BZ Autres créances | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
CF Disponibilités | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 886.00 | | 2 416 886.00 | 2 416 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 730.00 | 2 396 564.00 | 3 299 166.00 | 5 695 730.00 |
CU Autres participations | 15 590.00 | 600.00 | 14 990.00 | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DG Autres réserves | 1 668 990.00 | | | 1 668 990.00 |
DH Report à nouveau | -465 691.00 | | | -465 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 725.00 | | | 1 533 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 762.00 | | | 991 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 529.00 | | | 383 529.00 |
EA Autres dettes | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 441.00 | | | 1 765 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 166.00 | | | 3 299 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 441.00 | | | 1 765 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 984.00 | | 5 899 984.00 | 5 899 984.00 |
FG Production vendue services | 1 039 672.00 | | 1 039 672.00 | 1 039 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 656.00 | | 6 939 656.00 | 6 939 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 670 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 442.00 | | | 6 960 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 871.00 | | | 6 938 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 362.00 | | 40 913.00 | 3 305 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 20 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 431.00 | 3 278 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 961.00 | 3 115 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 308.00 | | 40 913.00 | 3 140 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 085.00 | 124 840.00 | 65 961.00 | 2 337 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 6 000.00 | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 589.00 | 118 840.00 | 65 961.00 | 2 316 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 762.00 | 991 762.00 | | 991 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
UX Autres créances clients | 672 432.00 | | | 672 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 351.00 | 57 835.00 | 82 032.00 | 152 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 484.00 | 1 273 484.00 | | 1 273 484.00 |
VW T.V.A. | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 441.00 | 1 670 925.00 | 82 032.00 | 1 765 441.00 |