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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 682 363.00 | 652 173.00 | 30 190.00 | 682 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 603.00 | 859 134.00 | 148 470.00 | 1 007 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 184.00 | 730 034.00 | 33 151.00 | 763 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 606.00 | 2 246 730.00 | 295 876.00 | 2 542 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 788.00 | | 293 788.00 | 293 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 548.00 | 777.00 | 1 010 771.00 | 1 011 548.00 |
BZ Autres créances | 221 473.00 | | 221 473.00 | 221 473.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 352.00 | 777.00 | 1 554 575.00 | 1 555 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 957.00 | 2 247 507.00 | 1 850 450.00 | 4 097 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 95 034.00 | 94 967.00 | | 95 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 67.00 | | 6 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 652.00 | 43 105.00 | | 58 652.00 |
DL TOTAL (I) | 335 991.00 | 314 140.00 | | 335 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 150.00 | 245 992.00 | | 201 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 214.00 | 139 447.00 | | 124 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 220.00 | 595 932.00 | | 699 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 634.00 | 418 064.00 | | 441 634.00 |
EA Autres dettes | 48 242.00 | 43 724.00 | | 48 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 459.00 | 1 443 159.00 | | 1 514 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 450.00 | 1 757 299.00 | | 1 850 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 172.00 | 1 246 752.00 | | 1 328 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 808.00 | 139 590.00 | | 115 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 369 315.00 | 158 957.00 | 2 528 272.00 | 2 369 315.00 |
FG Production vendue services | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 465.00 | 158 957.00 | 2 603 422.00 | 2 444 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 407.00 | 96 382.00 | | 31 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535.00 | 163.00 | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 942.00 | 96 545.00 | | 37 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 556.00 | 5 976.00 | | 24 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 556.00 | 5 976.00 | | 24 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | 90 570.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 912.00 | 2 841 011.00 | | 2 674 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 608.00 | 2 840 943.00 | | 2 668 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | 67.00 | | 6 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 716.00 | | | 2 543 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 53 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 2 542 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 151.00 | | | 2 453 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 018.00 | 51 712.00 | | 2 195 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 628.00 | 51 712.00 | | 2 189 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | | 6 666.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | | 6 666.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443.00 | | 6 666.00 | 7 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 220.00 | 699 220.00 | | 699 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 428.00 | 21 270.00 | | 44 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 615.00 | | | 1 010 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 121.00 | 22 292.00 | 61 829.00 | 84 121.00 |
VI Groupe et associés | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VP Divers | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 527.00 | 1 281 436.00 | 24 091.00 | 1 305 527.00 |
VW T.V.A. | 159 931.00 | 159 687.00 | 244.00 | 159 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 459.00 | 1 328 172.00 | 186 287.00 | 1 514 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 954.00 | 59 078.00 | | 55 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 891.00 | 32 565.00 | | 22 891.00 |
ST Autres comptes | 344 960.00 | 390 648.00 | | 344 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 372.00 | 99 300.00 | | 100 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 831.00 | 77 713.00 | | 92 831.00 |
YT Sous‐traitance | 311 301.00 | 443 619.00 | | 311 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 068.00 | 118 764.00 | | 110 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 163.00 | 15 457.00 | | 13 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 954.00 | 59 078.00 | | 55 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 755.00 | 464 542.00 | | 488 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 014.00 | 295 590.00 | | 233 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 756.00 | 1 100 352.00 | | 902 756.00 |