| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 707 611.00 | 671 792.00 | 35 819.00 | 707 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 532.00 | 988 856.00 | 285 677.00 | 1 274 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 133.00 | 755 157.00 | 12 975.00 | 768 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 917.00 | 2 421 195.00 | 406 722.00 | 2 827 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 244.00 | | 287 244.00 | 287 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 631.00 | 18 797.00 | 1 114 834.00 | 1 133 631.00 |
BZ Autres créances | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 242.00 | 18 797.00 | 1 653 445.00 | 1 672 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 159.00 | 2 439 992.00 | 2 060 168.00 | 4 500 159.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 165 046.00 | 141 347.00 | | 165 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 23 699.00 | | 29 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 209.00 | 106 845.00 | | 93 209.00 |
DL TOTAL (I) | 463 879.00 | 447 891.00 | | 463 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 684.00 | 132 674.00 | | 116 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 001.00 | 263 451.00 | | 206 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 658.00 | 550 946.00 | | 622 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 983.00 | 419 660.00 | | 390 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EA Autres dettes | 63 963.00 | 48 152.00 | | 63 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 288.00 | 1 414 883.00 | | 1 596 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 168.00 | 1 862 774.00 | | 2 060 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 690.00 | 1 124 688.00 | | 1 382 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 539.00 | 87 182.00 | | 93 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 278 268.00 | 815.00 | 2 279 083.00 | 2 278 268.00 |
FG Production vendue services | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 925.00 | 815.00 | 2 347 740.00 | 2 346 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 144.00 | 159 076.00 | | 42 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 780.00 | 172 712.00 | | 55 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 561.00 | 8 183.00 | | 46 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 561.00 | 8 183.00 | | 46 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219.00 | 164 528.00 | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 337.00 | 2 466 643.00 | | 2 411 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 713.00 | 2 442 944.00 | | 2 381 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 23 699.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 423.00 | | 241 789.00 | 2 602 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 295.00 | 41 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 2 827 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 138.00 | | 226 137.00 | 2 524 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 405.00 | | 15 652.00 | 42 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 385.00 | 51 811.00 | | 2 369 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 995.00 | 51 811.00 | | 2 363 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 321.00 | 7 476.00 | | 11 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321.00 | 7 476.00 | | 11 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321.00 | 7 476.00 | | 11 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 658.00 | 622 658.00 | | 622 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 615.00 | 13 357.00 | 19 258.00 | 32 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 977.00 | 1 088 977.00 | | 1 088 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
VB T. V. A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VI Groupe et associés | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 747.00 | 1 351 835.00 | 63 912.00 | 1 415 747.00 |
VW T.V.A. | 213 838.00 | 206 240.00 | 7 598.00 | 213 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 288.00 | 1 382 689.00 | 213 599.00 | 1 596 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 644.00 | 52 887.00 | | 56 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 152.00 | 14 900.00 | | 20 152.00 |
ST Autres comptes | 357 537.00 | 402 419.00 | | 357 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 818.00 | 103 621.00 | | 91 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 099.00 | 9 087.00 | | 21 099.00 |
YT Sous‐traitance | 270 290.00 | 241 900.00 | | 270 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 941.00 | 67 284.00 | | 61 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 303.00 | 14 640.00 | | 12 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 644.00 | 52 887.00 | | 56 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 458 475.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 225 416.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 042.00 | 844 763.00 | | 814 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |