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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 707 611.00 | 665 375.00 | 42 236.00 | 707 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 395.00 | 951 876.00 | 96 519.00 | 1 048 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 133.00 | 746 743.00 | 21 389.00 | 768 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 423.00 | 2 369 385.00 | 233 038.00 | 2 602 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 614.00 | 11 321.00 | 1 111 293.00 | 1 122 614.00 |
BZ Autres créances | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 057.00 | 11 321.00 | 1 629 736.00 | 1 641 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 480.00 | 2 380 706.00 | 1 862 774.00 | 4 243 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 141 347.00 | 101 339.00 | | 141 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 40 008.00 | | 23 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 845.00 | 120 481.00 | | 106 845.00 |
DL TOTAL (I) | 447 891.00 | 437 828.00 | | 447 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 674.00 | 178 613.00 | | 132 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 451.00 | 323 766.00 | | 263 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 946.00 | 546 663.00 | | 550 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 660.00 | 348 216.00 | | 419 660.00 |
EA Autres dettes | 48 152.00 | 46 002.00 | | 48 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 883.00 | 1 443 260.00 | | 1 414 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 774.00 | 1 881 088.00 | | 1 862 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 688.00 | 1 090 996.00 | | 1 124 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 182.00 | 126 525.00 | | 87 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 522.00 | 6 896.00 | 2 219 418.00 | 2 212 522.00 |
FG Production vendue services | 53 471.00 | 69.00 | 53 540.00 | 53 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 993.00 | 6 965.00 | 2 272 958.00 | 2 265 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 076.00 | 746.00 | | 159 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 636.00 | 9 181.00 | | 13 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 712.00 | 9 927.00 | | 172 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 183.00 | 78 719.00 | | 8 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 78 719.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 528.00 | -68 792.00 | | 164 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 643.00 | 2 557 879.00 | | 2 466 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 944.00 | 2 517 872.00 | | 2 442 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | 40 008.00 | | 23 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 867.00 | | 5 132.00 | 2 597 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 42 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 2 602 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 006.00 | | 5 132.00 | 2 519 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 947.00 | 58 438.00 | | 2 310 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 557.00 | 58 438.00 | | 2 305 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | 10 939.00 | 395.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | 10 939.00 | 395.00 | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | 10 939.00 | 395.00 | 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 939.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 946.00 | 550 946.00 | | 550 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 258.00 | 14 000.00 | 19 258.00 | 33 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 901.00 | 1 095 901.00 | | 1 095 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 583.00 | 22 291.00 | 22 292.00 | 44 583.00 |
VI Groupe et associés | 257 837.00 | | 257 837.00 | 257 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VP Divers | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 789.00 | 1 335 818.00 | 45 971.00 | 1 381 789.00 |
VW T.V.A. | 216 002.00 | 211 550.00 | 4 452.00 | 216 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 883.00 | 1 124 688.00 | 290 195.00 | 1 414 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 887.00 | 57 042.00 | | 52 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | 16 380.00 | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 402 419.00 | 307 134.00 | | 402 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 621.00 | 102 975.00 | | 103 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 087.00 | 27 041.00 | | 9 087.00 |
YT Sous‐traitance | 241 900.00 | 313 277.00 | | 241 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 284.00 | 123 079.00 | | 67 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 640.00 | 13 876.00 | | 14 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 887.00 | 57 042.00 | | 52 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 475.00 | 503 052.00 | | 458 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 416.00 | 270 077.00 | | 225 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 763.00 | 876 720.00 | | 844 763.00 |