| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 703 629.00 | 658 586.00 | 45 043.00 | 703 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 245.00 | 908 782.00 | 138 463.00 | 1 047 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 133.00 | 738 189.00 | 29 944.00 | 768 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 867.00 | 2 310 947.00 | 286 920.00 | 2 597 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 892.00 | | 284 892.00 | 284 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 671.00 | 777.00 | 1 078 894.00 | 1 079 671.00 |
BZ Autres créances | 199 589.00 | | 199 589.00 | 199 589.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 945.00 | 777.00 | 1 594 168.00 | 1 594 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 812.00 | 2 311 724.00 | 1 881 088.00 | 4 192 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 101 339.00 | 95 034.00 | | 101 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 6 305.00 | | 40 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 481.00 | 58 652.00 | | 120 481.00 |
DL TOTAL (I) | 437 828.00 | 335 991.00 | | 437 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 613.00 | 201 150.00 | | 178 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 766.00 | 124 214.00 | | 323 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 663.00 | 699 220.00 | | 546 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 216.00 | 441 634.00 | | 348 216.00 |
EA Autres dettes | 46 002.00 | 48 242.00 | | 46 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 260.00 | 1 514 459.00 | | 1 443 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 088.00 | 1 850 450.00 | | 1 881 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 996.00 | | | 1 090 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 525.00 | 115 808.00 | | 126 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 465 453.00 | | 2 465 453.00 | 2 465 453.00 |
FG Production vendue services | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 140.00 | | 2 531 140.00 | 2 531 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 31 407.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 181.00 | 6 535.00 | | 9 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 927.00 | 37 942.00 | | 9 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 719.00 | 24 556.00 | | 78 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 719.00 | 24 556.00 | | 78 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 792.00 | 13 387.00 | | -68 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 879.00 | 2 674 912.00 | | 2 557 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 872.00 | 2 668 608.00 | | 2 517 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 008.00 | 6 305.00 | | 40 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 12 341.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 606.00 | | 65 856.00 | 2 542 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 595.00 | 42 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 2 597 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 151.00 | | 65 856.00 | 2 453 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 730.00 | 64 216.00 | | 2 246 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 340.00 | 64 216.00 | | 2 241 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | | | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | | | 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 663.00 | 546 663.00 | | 546 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 635.00 | 22 291.00 | 28 344.00 | 50 635.00 |
VI Groupe et associés | 318 152.00 | | 318 152.00 | 318 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VP Divers | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 928.00 | 1 322 737.00 | 20 192.00 | 1 342 928.00 |
VW T.V.A. | 185 366.00 | 185 211.00 | 155.00 | 185 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 260.00 | 1 090 995.00 | 352 265.00 | 1 443 260.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |