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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 13 798.00 | 383.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 045.00 | 1 721.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 117.00 | 60 693.00 | 22 424.00 | 83 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 373.00 | 184 459.00 | 83 914.00 | 268 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 646.00 | 9 015.00 | 154 632.00 | 163 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 252.00 | 42 175.00 | 662 077.00 | 704 252.00 |
BZ Autres créances | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
CF Disponibilités | 365 068.00 | | 365 068.00 | 365 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 100.00 | 51 190.00 | 1 292 910.00 | 1 344 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 473.00 | 235 648.00 | 1 376 825.00 | 1 612 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 843.00 | 175 047.00 | | 213 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 822.00 | 38 796.00 | | -204 822.00 |
DL TOTAL (I) | 53 021.00 | 257 843.00 | | 53 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 302.00 | 207 331.00 | | 462 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 112.00 | 75 186.00 | | 123 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 475.00 | 749 915.00 | | 354 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 274.00 | 354 592.00 | | 308 274.00 |
EA Autres dettes | 75 389.00 | 17 748.00 | | 75 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 804.00 | 1 404 772.00 | | 1 323 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 825.00 | 1 662 615.00 | | 1 376 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 804.00 | 1 404 772.00 | | 1 323 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 566.00 | 84.00 | 1 982 650.00 | 1 982 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 566.00 | 84.00 | 1 982 650.00 | 1 982 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 23 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 599.00 | 7 003.00 | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 157.00 | 225 000.00 | | 200 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 157.00 | 225 000.00 | | 200 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 188.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 188.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 113.00 | 224 812.00 | | 200 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 145.00 | 2 799 797.00 | | 2 231 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 967.00 | 2 761 001.00 | | 2 435 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 822.00 | 38 796.00 | | -204 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 756.00 | 4 703.00 | | 179 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 156.00 | 3 504.00 | | 167 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 475.00 | 354 475.00 | | 354 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 691.00 | 537 691.00 | | 537 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 232.00 | 815 385.00 | 25 847.00 | 841 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 692.00 | 1 200 692.00 | | 1 200 692.00 |