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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 12 599.00 | 1 582.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 107 923.00 | 107 840.00 | 82.00 | 107 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 783.00 | 588.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 058.00 | 57 533.00 | 10 524.00 | 68 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 918.00 | 179 756.00 | 72 162.00 | 251 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 098.00 | 13 923.00 | 26 175.00 | 40 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 422.00 | 69 748.00 | 1 221 674.00 | 1 291 422.00 |
BZ Autres créances | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
CF Disponibilités | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 123.00 | 83 671.00 | 1 590 452.00 | 1 674 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 041.00 | 263 426.00 | 1 662 615.00 | 1 926 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 5 728.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 257 843.00 | 224 775.00 | | 257 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 331.00 | 405 748.00 | | 207 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 186.00 | 46 500.00 | | 75 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 915.00 | 467 782.00 | | 749 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 592.00 | 291 532.00 | | 354 592.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | 14 079.00 | | 17 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 772.00 | 1 286 140.00 | | 1 404 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615.00 | 1 510 916.00 | | 1 662 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 772.00 | 1 286 140.00 | | 1 404 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 115.00 | 55.00 | 2 549 169.00 | 2 549 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 115.00 | 55.00 | 2 549 169.00 | 2 549 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | 6 580.00 | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 812.00 | | | 224 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 797.00 | 2 978 084.00 | | 2 799 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 001.00 | 2 972 355.00 | | 2 761 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | 5 728.00 | | 38 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 095.00 | 6 661.00 | | 173 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 1 259.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 756.00 | 5 402.00 | | 161 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 915.00 | 749 915.00 | | 749 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 592.00 | 354 592.00 | | 354 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 976.00 | 1 554 129.00 | 25 847.00 | 1 579 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 586.00 | 1 329 586.00 | | 1 329 586.00 |