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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 4 400.00 | 13 624.00 | 18 025.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 445.00 | 1 241.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 26 023.00 | 23 989.00 | 50 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 031.00 | 140 791.00 | 98 240.00 | 239 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 398.00 | 7 500.00 | 86 898.00 | 94 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 327.00 | 47 052.00 | 790 276.00 | 837 327.00 |
BZ Autres créances | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
CF Disponibilités | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 268.00 | 54 552.00 | 1 086 717.00 | 1 141 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 300.00 | 195 343.00 | 1 184 957.00 | 1 380 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 021.00 | 213 843.00 | | 9 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 100.00 | -204 822.00 | | -27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 921.00 | 53 021.00 | | 25 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 386.00 | 462 302.00 | | 373 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 824.00 | 354 475.00 | | 477 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 036.00 | 308 274.00 | | 290 036.00 |
EA Autres dettes | 17 791.00 | 75 389.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 036.00 | 1 323 804.00 | | 1 159 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 957.00 | 1 376 825.00 | | 1 184 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 036.00 | 1 323 804.00 | | 1 159 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 318.00 | 915.00 | 2 278 233.00 | 2 277 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 318.00 | 915.00 | 2 278 233.00 | 2 277 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | 8 599.00 | | 17 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 128.00 | 200 157.00 | | 399 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 128.00 | 200 157.00 | | 399 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 43.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 673.00 | 200 113.00 | | 394 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 888.00 | 2 231 145.00 | | 2 696 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 988.00 | 2 435 967.00 | | 2 723 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 100.00 | -204 822.00 | | -27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 4 073.00 | 13 470.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | 12 847.00 | 56 514.00 | 184 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 824.00 | 477 824.00 | | 477 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 176.00 | 391 176.00 | | 391 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 564.00 | 960 717.00 | 25 847.00 | 986 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 036.00 | 1 159 036.00 | | 1 159 036.00 |