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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 10 172.00 | 7 853.00 | 18 025.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 2 926.00 | 2 633.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 974.00 | 27 872.00 | 15 103.00 | 42 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 865.00 | 148 892.00 | 84 974.00 | 233 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 062.00 | 5 792.00 | 100 270.00 | 106 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 371.00 | 48 677.00 | 841 694.00 | 890 371.00 |
BZ Autres créances | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CF Disponibilités | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 790.00 | 54 469.00 | 1 284 320.00 | 1 338 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 655.00 | 203 361.00 | 1 369 294.00 | 1 572 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 079.00 | | | -18 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | -27 100.00 | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 46 299.00 | 25 921.00 | | 46 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 305.00 | 373 386.00 | | 950 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 477 824.00 | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 145.00 | 290 036.00 | | 217 145.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 17 791.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 995.00 | 1 159 036.00 | | 1 322 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 294.00 | 1 184 957.00 | | 1 369 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 995.00 | 1 159 036.00 | | 1 322 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 871.00 | 13 234.00 | 1 898 105.00 | 1 884 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 871.00 | 13 234.00 | 1 898 105.00 | 1 884 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 770.00 | 399 128.00 | | 150 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 770.00 | 399 128.00 | | 150 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 4 455.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 4 455.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 040.00 | 394 673.00 | | 150 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 738.00 | 2 696 888.00 | | 2 051 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 360.00 | 2 723 988.00 | | 2 031 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | -27 100.00 | | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 791.00 | 14 856.00 | 6 756.00 | 140 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 5 771.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 391.00 | 9 085.00 | 6 756.00 | 136 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 091.00 | 959 091.00 | | 959 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 128.00 | 1 004 281.00 | 25 847.00 | 1 030 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 979.00 | 1 294 979.00 | | 1 294 979.00 |