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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 34 442.00 | 22 559.00 | 11 883.00 | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 079.00 | 66 079.00 | 5 000.00 | 71 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 15 189.00 | 2 115.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 550.00 | 105 468.00 | 19 082.00 | 124 550.00 |
BT Marchandises | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | 2 970.00 | 8 737.00 | 11 707.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 520 125.00 | | 520 125.00 | 520 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 738.00 | 2 970.00 | 728 768.00 | 731 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 288.00 | 108 438.00 | 747 850.00 | 856 288.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 170.00 | | | 429 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
DL TOTAL (I) | 543 470.00 | | | 543 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 380.00 | | | 204 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 850.00 | | | 747 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 018.00 | | 8 132.00 | 119 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 124 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 122 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 295.00 | | 8 132.00 | 117 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 455.00 | 13 050.00 | 1 037.00 | 93 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 816.00 | 13 050.00 | 1 037.00 | 91 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 135.00 | 7 139.00 | 13 996.00 | 21 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 380.00 | 190 383.00 | 13 996.00 | 204 380.00 |