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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 162.00 | 71 538.00 | 624.00 | 72 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 396.00 | 31 383.00 | 14 013.00 | 45 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 108.00 | 137 987.00 | 17 121.00 | 155 108.00 |
BT Marchandises | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 193.00 | 2 970.00 | 54 222.00 | 57 193.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 518 250.00 | | 518 250.00 | 518 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 001.00 | 2 970.00 | 799 031.00 | 802 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 109.00 | 140 958.00 | 816 151.00 | 957 109.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 703.00 | | | 405 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
DL TOTAL (I) | 607 097.00 | | | 607 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 151.00 | | | 816 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 320.00 | | 5 788.00 | 149 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | | 5 788.00 | 145 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 609.00 | 8 378.00 | | 129 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | 8 378.00 | | 127 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 234.00 | 74 834.00 | 2 400.00 | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |