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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 433.00 | 26 487.00 | 13 946.00 | 40 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 562.00 | 125 919.00 | 88 643.00 | 214 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 154.00 | 158 671.00 | 166 483.00 | 325 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 466.00 | 2 015.00 | 61 451.00 | 63 466.00 |
BN En cours de production de biens | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 647.00 | 4 878.00 | 192 769.00 | 197 647.00 |
BZ Autres créances | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CF Disponibilités | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 482.00 | 6 894.00 | 489 588.00 | 496 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 635.00 | 165 565.00 | 656 071.00 | 821 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 735.00 | 149 457.00 | | 184 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 122.00 | 75 278.00 | | 45 122.00 |
DL TOTAL (I) | 238 657.00 | 233 535.00 | | 238 657.00 |
DP Provisions pour risques | 21 716.00 | 15 716.00 | | 21 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 716.00 | 15 716.00 | | 21 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 610.00 | 50 510.00 | | 108 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 3 973.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 998.00 | 108 277.00 | | 142 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 007.00 | 83 551.00 | | 98 007.00 |
EA Autres dettes | 40 110.00 | 27 272.00 | | 40 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 698.00 | 273 582.00 | | 395 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 071.00 | 522 834.00 | | 656 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 715.00 | 273 582.00 | | 314 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 294.00 | | 84 325.00 | 242 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 324 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 377.00 | | 24 000.00 | 44 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 148.00 | | 59 847.00 | 195 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 478.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 155.00 | 23 516.00 | | 135 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 890.00 | 23 516.00 | | 128 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 716.00 | 6 000.00 | | 15 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 031.00 | | 3 016.00 | 5 031.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 4 411.00 | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | 4 411.00 | 3 016.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 214.00 | 10 411.00 | 3 016.00 | 21 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 411.00 | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 197 086.00 | | | 197 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VC Groupe et associés | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 610.00 | 27 626.00 | 80 983.00 | 108 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |
VW T.V.A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 698.00 | 314 715.00 | 80 983.00 | 395 698.00 |