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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 032.00 | 30 617.00 | 10 415.00 | 41 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 779.00 | 131 035.00 | 71 744.00 | 202 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 581.00 | 167 917.00 | 145 664.00 | 313 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 575.00 | 567.00 | 65 008.00 | 65 575.00 |
BN En cours de production de biens | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 884.00 | 5 246.00 | 241 637.00 | 246 884.00 |
BZ Autres créances | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CF Disponibilités | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 679.00 | 5 813.00 | 492 865.00 | 498 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 260.00 | 173 731.00 | 638 529.00 | 812 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 857.00 | 184 735.00 | | 189 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 086.00 | 45 122.00 | | 50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 248 743.00 | 238 657.00 | | 248 743.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 21 716.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 21 716.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 015.00 | 108 610.00 | | 90 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 5 973.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 949.00 | 142 998.00 | | 138 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 98 007.00 | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 39 706.00 | 40 110.00 | | 39 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 786.00 | 395 698.00 | | 382 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 529.00 | 656 071.00 | | 638 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 834.00 | 314 715.00 | | 318 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 620.00 | | 24 458.00 | 324 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 030.00 | 313 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 610.00 | 243 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 995.00 | | 24 427.00 | 254 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 31.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 671.00 | 30 411.00 | 21 165.00 | 158 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 406.00 | 30 411.00 | 21 165.00 | 152 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 716.00 | 7 000.00 | 21 716.00 | 21 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 015.00 | 567.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 1 044.00 | 676.00 | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 1 611.00 | 2 691.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 610.00 | 8 611.00 | 24 407.00 | 28 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 611.00 | 24 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 015.00 | 26 063.00 | 60 951.00 | 90 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VP Divers | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 786.00 | 318 834.00 | 60 951.00 | 382 786.00 |