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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 298.00 | 41 717.00 | 4 580.00 | 46 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 594.00 | 166 590.00 | 54 003.00 | 220 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 351.00 | 214 573.00 | 109 778.00 | 324 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 934.00 | 1 527.00 | 53 407.00 | 54 934.00 |
BN En cours de production de biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 287.00 | 3 108.00 | 190 179.00 | 193 287.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 066.00 | 4 634.00 | 558 431.00 | 563 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 417.00 | 219 207.00 | 668 210.00 | 887 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 716.00 | 213 943.00 | | 270 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 268.00 | 72 774.00 | | 54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 333 784.00 | 295 516.00 | | 333 784.00 |
DP Provisions pour risques | 15 538.00 | 15 596.00 | | 15 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 538.00 | 15 596.00 | | 15 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 674.00 | 93 961.00 | | 60 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 864.00 | 83 447.00 | | 79 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 830.00 | 97 820.00 | | 79 830.00 |
EA Autres dettes | 92 438.00 | 60 126.00 | | 92 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 888.00 | 335 355.00 | | 318 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 210.00 | 646 467.00 | | 668 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 155.00 | 274 681.00 | | 285 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 150.00 | | 5 668.00 | 318 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 963.00 | | 3 928.00 | 262 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 1 740.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 191.00 | 37 382.00 | | 177 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 926.00 | 37 382.00 | | 170 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 596.00 | | 58.00 | 15 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | 960.00 | | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | | 284.00 | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | 960.00 | 284.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 555.00 | 960.00 | 342.00 | 19 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 674.00 | 26 941.00 | 33 733.00 | 60 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 888.00 | 285 155.00 | 33 733.00 | 318 888.00 |