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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 44 964.00 | 2 611.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 594.00 | 187 583.00 | 33 011.00 | 220 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 659.00 | 238 812.00 | 86 847.00 | 325 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 419.00 | 1 527.00 | 65 892.00 | 67 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 352.00 | 5 428.00 | 118 924.00 | 124 352.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 632.00 | 6 954.00 | 580 678.00 | 587 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 291.00 | 245 766.00 | 667 525.00 | 913 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 984.00 | 270 716.00 | | 304 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 262.00 | 54 268.00 | | 38 262.00 |
DL TOTAL (I) | 352 046.00 | 333 784.00 | | 352 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 056.00 | 15 538.00 | | 12 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 056.00 | 15 538.00 | | 12 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 539.00 | 60 674.00 | | 46 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 733.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 79 864.00 | | 111 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 79 830.00 | | 49 058.00 |
EA Autres dettes | 93 728.00 | 92 438.00 | | 93 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | 5 348.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 422.00 | 318 888.00 | | 303 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 525.00 | 668 210.00 | | 667 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 311.00 | 285 155.00 | | 280 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 817.00 | | 1 308.00 | 323 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 891.00 | | 1 277.00 | 266 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 31.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 573.00 | 24 239.00 | | 214 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 308.00 | 24 239.00 | | 208 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 538.00 | | 3 482.00 | 15 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | 3 081.00 | 761.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 3 081.00 | 761.00 | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 172.00 | 3 081.00 | 4 243.00 | 20 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 539.00 | 23 428.00 | 23 111.00 | 46 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 422.00 | 280 311.00 | 23 111.00 | 303 422.00 |