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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 171 861.00 | 242 800.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 9 538.00 | 7 540.00 | 1 998.00 | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 571.00 | 48 350.00 | 8 221.00 | 56 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 775.00 | 455 265.00 | 96 510.00 | 551 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 955.00 | 683 016.00 | 363 939.00 | 1 046 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 156.00 | 905.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 409.00 | 2 156.00 | 199 254.00 | 201 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 364.00 | 685 171.00 | 563 193.00 | 1 248 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 258.00 | -79 746.00 | | -88 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 966.00 | -8 512.00 | | -164 966.00 |
DL TOTAL (I) | 368 811.00 | 533 777.00 | | 368 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 257.00 | 55 431.00 | | 35 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 214.00 | 37 125.00 | | 37 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 65 150.00 | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 587.00 | 59 411.00 | | 62 587.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 4 411.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 382.00 | 221 528.00 | | 194 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 193.00 | 755 305.00 | | 563 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 375.00 | 46 976.00 | 9 399.00 | 56 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |