| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 171 861.00 | 242 800.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 2 455.00 | 721.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 511.00 | 54 534.00 | 7 977.00 | 62 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 134.00 | 489 086.00 | 70 049.00 | 559 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 093.00 | 717 936.00 | 335 156.00 | 1 053 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 405.00 | 655.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 810.00 | 2 405.00 | 224 405.00 | 226 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 903.00 | 720 342.00 | 559 561.00 | 1 279 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 986.00 | -253 223.00 | | -226 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | 26 237.00 | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 424 418.00 | 395 048.00 | | 424 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 804.00 | 37 214.00 | | 29 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 47 911.00 | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | 40 160.00 | | 40 007.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 686.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 144.00 | 142 344.00 | | 135 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 561.00 | 537 392.00 | | 559 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 404.00 | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 404.00 | | 2 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 318.00 | 69 719.00 | 8 599.00 | 78 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |