| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 171 861.00 | 242 800.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 6 588.00 | 5 703.00 | 885.00 | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 472.00 | 51 857.00 | 8 614.00 | 60 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 100.00 | 473 126.00 | 71 974.00 | 545 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 031.00 | 702 548.00 | 338 482.00 | 1 041 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 001.00 | 1 059.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 911.00 | 2 001.00 | 198 909.00 | 200 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 941.00 | 704 550.00 | 537 392.00 | 1 241 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 223.00 | -88 258.00 | | -253 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | -164 966.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 395 048.00 | 368 811.00 | | 395 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 373.00 | 35 257.00 | | 14 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 55 360.00 | | 47 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | 62 587.00 | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 3 963.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 344.00 | 194 382.00 | | 142 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 392.00 | 563 193.00 | | 537 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | 154.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 154.00 | 2 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 553.00 | 63 354.00 | 9 199.00 | 72 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |