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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 171 861.00 | 242 800.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 2 891.00 | 286.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 083.00 | 46 308.00 | 6 775.00 | 53 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 786.00 | 474 943.00 | 72 844.00 | 547 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 292.00 | 696 003.00 | 354 289.00 | 1 050 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 617.00 | 443.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 156.00 | 2 617.00 | 155 540.00 | 158 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 448.00 | 698 620.00 | 509 829.00 | 1 208 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 780.00 | -197 617.00 | | -236 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 949.00 | -39 163.00 | | -62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 322 306.00 | 385 255.00 | | 322 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 30 676.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 52 364.00 | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 660.00 | 50 476.00 | | 67 660.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 848.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 523.00 | 145 791.00 | | 187 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 829.00 | 531 045.00 | | 509 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 131.00 | 26 872.00 | | 669 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 270.00 | 26 872.00 | | 497 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 497 270.00 | 26 872.00 | | 497 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932.00 | 79 333.00 | 8 599.00 | 87 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |