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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 601 333.00 | | 601 333.00 | 601 333.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 54 438.00 | 3 175.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 833.00 | 95 179.00 | 19 654.00 | 114 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 973.00 | 153 840.00 | 627 133.00 | 780 973.00 |
BT Marchandises | 935 837.00 | 342 470.00 | 593 367.00 | 935 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 897.00 | 342 470.00 | 681 426.00 | 1 023 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 870.00 | 496 310.00 | 1 308 559.00 | 1 804 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 477 554.00 | | | 477 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 580 276.00 | | | 580 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 265.00 | | | 252 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 283.00 | | | 728 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 559.00 | | | 1 308 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 283.00 | | | 728 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 554.00 | | 712 554.00 | 712 554.00 |
FG Production vendue services | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 874.00 | | 724 874.00 | 724 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 575.00 | | | 802 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 776.00 | | | 741 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 473.00 | | 1 500.00 | 781 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 780 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 176 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 874.00 | | 1 500.00 | 176 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 264.00 | 6 575.00 | 2 000.00 | 149 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 969.00 | 6 575.00 | 2 000.00 | 148 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 420 000.00 | | 77 529.00 | 420 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | 77 529.00 | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | 77 529.00 | 420 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VI Groupe et associés | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 579.00 | 85 760.00 | 2 818.00 | 88 579.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 283.00 | 728 283.00 | | 728 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 622.00 | | | 91 622.00 |