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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 601 333.00 | | 601 333.00 | 601 333.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 55 508.00 | 2 105.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 675.00 | 99 372.00 | 14 303.00 | 113 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 664.00 | 159 102.00 | 620 561.00 | 779 664.00 |
BT Marchandises | 970 561.00 | 342 470.00 | 628 090.00 | 970 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 471.00 | 342 470.00 | 739 000.00 | 1 081 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 135.00 | 501 573.00 | 1 359 562.00 | 1 861 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 538 353.00 | | | 538 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 582 417.00 | | | 582 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 027.00 | | | 252 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EA Autres dettes | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 145.00 | | | 777 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 562.00 | | | 1 359 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 145.00 | | | 777 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 781.00 | | 630 781.00 | 630 781.00 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 313.00 | | 642 313.00 | 642 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 906.00 | | | 653 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 766.00 | | | 651 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 973.00 | | | 780 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 779 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 175 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 840.00 | 6 420.00 | 1 158.00 | 153 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 545.00 | 6 420.00 | 1 158.00 | 153 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 470.00 | | | 342 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 470.00 | | | 342 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 470.00 | | | 342 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VI Groupe et associés | 252 027.00 | 252 027.00 | | 252 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 182.00 | 109 363.00 | 2 818.00 | 112 182.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 145.00 | 777 145.00 | | 777 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 299.00 | | | 87 299.00 |