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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 601 333.00 | | 601 333.00 | 601 333.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 56 813.00 | 800.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 328.00 | 107 532.00 | 4 796.00 | 112 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 317.00 | 168 568.00 | 609 749.00 | 778 317.00 |
BT Marchandises | 927 345.00 | 302 576.00 | 624 768.00 | 927 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 327.00 | 302 576.00 | 693 750.00 | 996 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 644.00 | 471 144.00 | 1 303 499.00 | 1 774 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584 139.00 | | | 584 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 632 026.00 | | | 632 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 916.00 | | | 253 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
EA Autres dettes | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 473.00 | | | 671 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 499.00 | | | 1 303 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 473.00 | | | 671 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 051.00 | | 582 051.00 | 582 051.00 |
FG Production vendue services | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 331.00 | | 592 331.00 | 592 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 084.00 | | | 599 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 120.00 | | | 593 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 317.00 | | | 778 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 869.00 | | | 173 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 532.00 | 5 035.00 | | 163 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 237.00 | 5 035.00 | | 163 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 091.00 | 210 091.00 | | 210 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VI Groupe et associés | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 415.00 | 54 597.00 | 2 818.00 | 57 415.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 473.00 | 671 473.00 | | 671 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
YT Sous‐traitance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |