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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 601 333.00 | | 601 333.00 | 601 333.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 56 179.00 | 1 433.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 328.00 | 103 130.00 | 9 197.00 | 112 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 317.00 | 163 532.00 | 614 784.00 | 778 317.00 |
BT Marchandises | 928 437.00 | 302 576.00 | 625 860.00 | 928 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 839.00 | 302 576.00 | 729 262.00 | 1 031 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 156.00 | 466 109.00 | 1 344 047.00 | 1 810 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 540 493.00 | | | 540 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
DL TOTAL (I) | 626 062.00 | | | 626 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 582.00 | | | 251 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 984.00 | | | 717 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 047.00 | | | 1 344 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 984.00 | | | 717 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 864.00 | | 650 864.00 | 650 864.00 |
FG Production vendue services | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 300.00 | | 662 300.00 | 662 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 730.00 | | | 703 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 084.00 | | | 660 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 664.00 | | | 779 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 778 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 173 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 102.00 | 5 777.00 | 1 347.00 | 159 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 807.00 | 5 777.00 | 1 347.00 | 158 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 470.00 | | 39 894.00 | 342 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 470.00 | | 39 894.00 | 342 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 470.00 | | 39 894.00 | 342 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 140.00 | 201 140.00 | | 201 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VI Groupe et associés | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 208.00 | 92 389.00 | 2 818.00 | 95 208.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 984.00 | 717 984.00 | | 717 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YT Sous‐traitance | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |