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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 6 043.00 | 3 453.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 988.00 | 94 730.00 | 105 258.00 | 199 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 147.00 | 111 737.00 | 137 410.00 | 249 147.00 |
BT Marchandises | 417 490.00 | 104 358.00 | 313 132.00 | 417 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 306.00 | 42 576.00 | 264 730.00 | 307 306.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 675 797.00 | | 675 797.00 | 675 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 212.00 | 146 934.00 | 1 285 278.00 | 1 432 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 359.00 | 258 671.00 | 1 422 687.00 | 1 681 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 604 464.00 | | | 604 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
DL TOTAL (I) | 865 163.00 | | | 865 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 524.00 | | | 557 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 687.00 | | | 1 422 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 728.00 | | | 507 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 103.00 | 17 175.00 | 1 510 278.00 | 1 493 103.00 |
FG Production vendue services | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 087.00 | 17 175.00 | 1 598 262.00 | 1 581 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 248.00 | | | 1 734 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 848.00 | | | 1 641 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 553.00 | | 1 069.00 | 250 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 249 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 210 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 358.00 | | 1 069.00 | 212 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048.00 | 14 165.00 | 2 475.00 | 100 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 1 120.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 13 045.00 | 2 475.00 | 95 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 988.00 | 68 420.00 | 89 050.00 | 124 988.00 |
6T Sur comptes clients | 72 199.00 | | 29 622.00 | 72 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 187.00 | 68 420.00 | 118 672.00 | 197 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 187.00 | 68 420.00 | 118 672.00 | 197 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 420.00 | 118 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 796.00 | 22 495.00 | 27 301.00 | 49 796.00 |
VI Groupe et associés | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 540.00 | 520 239.00 | 27 301.00 | 547 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 101.00 | | | 125 101.00 |