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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 7 163.00 | 2 333.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 674.00 | 106 911.00 | 92 763.00 | 199 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 833.00 | 125 038.00 | 123 795.00 | 248 833.00 |
BT Marchandises | 398 610.00 | 115 363.00 | 283 247.00 | 398 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 727.00 | 35 573.00 | 441 155.00 | 476 727.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CF Disponibilités | 560 477.00 | | 560 477.00 | 560 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 095.00 | 150 936.00 | 1 340 159.00 | 1 491 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 928.00 | 275 973.00 | 1 463 954.00 | 1 739 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 666 863.00 | | | 666 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 889 640.00 | | | 889 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 917.00 | | | 313 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 954.00 | | | 1 463 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 577.00 | 188.00 | 1 317 765.00 | 1 317 577.00 |
FG Production vendue services | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 320.00 | 188.00 | 1 402 508.00 | 1 402 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 068.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 894.00 | | | 1 535 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 417.00 | | | 1 481 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 248 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 210 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 952.00 | | | 210 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 737.00 | 13 615.00 | 314.00 | 111 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 1 120.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 694.00 | 12 495.00 | 314.00 | 105 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 358.00 | 115 363.00 | 104 358.00 | 104 358.00 |
6T Sur comptes clients | 42 576.00 | 4 705.00 | 11 709.00 | 42 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 934.00 | 120 068.00 | 116 067.00 | 146 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 934.00 | 120 068.00 | 116 067.00 | 146 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 068.00 | 116 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 313 917.00 | 313 917.00 | | 313 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 008.00 | 532 008.00 | | 532 008.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 714.00 | 567 714.00 | | 567 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 675.00 | | | 96 675.00 |