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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 8 283.00 | 1 213.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 674.00 | 119 307.00 | 80 367.00 | 199 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 833.00 | 138 554.00 | 110 279.00 | 248 833.00 |
BT Marchandises | 376 880.00 | 121 136.00 | 255 744.00 | 376 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 237.00 | 41 533.00 | 478 705.00 | 520 237.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 657 610.00 | | 657 610.00 | 657 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 475.00 | 162 669.00 | 1 415 807.00 | 1 578 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 308.00 | 301 222.00 | 1 526 086.00 | 1 827 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 691 340.00 | | | 691 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 965 939.00 | | | 965 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 616.00 | | | 331 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
EA Autres dettes | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 086.00 | | | 1 526 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 906.00 | 14 303.00 | 1 352 209.00 | 1 337 906.00 |
FG Production vendue services | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 418.00 | 14 303.00 | 1 460 721.00 | 1 446 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 939.00 | | | 1 476 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 640.00 | | | 1 370 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 13 516.00 | | 125 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 1 120.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 875.00 | 12 396.00 | | 117 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 363.00 | 5 773.00 | | 115 363.00 |
6T Sur comptes clients | 35 573.00 | 5 960.00 | | 35 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 936.00 | 11 733.00 | | 150 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 936.00 | 11 733.00 | | 150 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 454 207.00 | 454 207.00 | | 454 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 331 616.00 | 331 616.00 | | 331 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 985.00 | 543 985.00 | | 543 985.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 147.00 | 560 147.00 | | 560 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 398.00 | | | 194 398.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 900.00 | | | 99 900.00 |