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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 403.00 | 93.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 539.00 | 132 139.00 | 75 400.00 | 207 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 698.00 | 152 506.00 | 104 193.00 | 256 698.00 |
BT Marchandises | 386 642.00 | 127 760.00 | 258 882.00 | 386 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 017.00 | 48 181.00 | 365 836.00 | 414 017.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CF Disponibilités | 743 769.00 | | 743 769.00 | 743 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 512.00 | 175 941.00 | 1 397 571.00 | 1 573 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 210.00 | 328 447.00 | 1 501 763.00 | 1 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 567 639.00 | | | 567 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 087.00 | | | 533 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 931.00 | | | 705 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 763.00 | | | 1 501 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 679.00 | | 1 126 679.00 | 1 126 679.00 |
FG Production vendue services | 171 887.00 | | 171 887.00 | 171 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 566.00 | | 1 298 566.00 | 1 298 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 780.00 | | | 1 319 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 886.00 | | | 1 259 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 145.00 | | 7 866.00 | 220 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | | 7 866.00 | 210 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 554.00 | 13 952.00 | | 138 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | 1 120.00 | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 271.00 | 12 832.00 | | 130 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 136.00 | 6 624.00 | | 121 136.00 |
6T Sur comptes clients | 41 533.00 | 9 832.00 | 3 184.00 | 41 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 669.00 | 16 456.00 | 3 184.00 | 162 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 669.00 | 16 456.00 | 3 184.00 | 162 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 456.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 328 422.00 | 328 422.00 | | 328 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 533 087.00 | | 533 087.00 | 533 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 101.00 | 443 101.00 | | 443 101.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 931.00 | 172 843.00 | 533 087.00 | 705 931.00 |