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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 96 787.00 | 443 212.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 855.00 | 171 586.00 | 47 269.00 | 218 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 082.00 | 87 508.00 | 226 574.00 | 314 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 498.00 | 355 881.00 | 1 021 616.00 | 1 377 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
BZ Autres créances | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 690.00 | | 600 690.00 | 600 690.00 |
CF Disponibilités | 490 416.00 | | 490 416.00 | 490 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 446.00 | | 1 410 446.00 | 1 410 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 944.00 | 355 881.00 | 2 432 062.00 | 2 787 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 835.00 | | | 1 301 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 212.00 | | | 1 570 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 151.00 | | | 361 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 893.00 | | | 348 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 850.00 | | | 861 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 062.00 | | | 2 432 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 454.00 | | | 592 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 298.00 | | 3 200.00 | 1 374 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 738.00 | | 3 200.00 | 1 129 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 165.00 | 50 716.00 | | 305 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 165.00 | 50 716.00 | | 305 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 252 769.00 | | | 252 769.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 151.00 | 91 755.00 | 166 826.00 | 361 151.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 520.00 | | | 347 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 168.00 | 316 608.00 | 28 560.00 | 345 168.00 |
VW T.V.A. | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 850.00 | 592 454.00 | 166 826.00 | 861 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
ST Autres comptes | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 994.00 | | | 519 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 781.00 | | | 205 781.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 109.00 | | | 786 109.00 |