| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 123 787.00 | 416 212.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 855.00 | 231 156.00 | 94 699.00 | 325 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 554.00 | 140 241.00 | 234 313.00 | 374 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 970.00 | 495 185.00 | 1 049 785.00 | 1 544 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 728.00 | | 358 728.00 | 358 728.00 |
BZ Autres créances | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 401.00 | | 602 401.00 | 602 401.00 |
CF Disponibilités | 535 559.00 | | 535 559.00 | 535 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 268.00 | | 1 572 268.00 | 1 572 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 238.00 | 495 185.00 | 2 622 053.00 | 3 117 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 933.00 | | | 1 485 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 175.00 | | | 1 704 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 219.00 | | | 352 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 400.00 | | | 372 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 877.00 | | | 917 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 053.00 | | | 2 622 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 159.00 | | | 667 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 631.00 | | 2 445 631.00 | 2 445 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 631.00 | | 2 445 631.00 | 2 445 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 381.00 | | | 2 453 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 139.00 | | | 2 400 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 972.00 | | 57 997.00 | 1 486 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 412.00 | | 57 997.00 | 1 242 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 387.00 | 79 797.00 | | 415 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 387.00 | 79 797.00 | | 415 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 219.00 | 101 501.00 | 250 718.00 | 352 219.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 137.00 | 431 577.00 | 28 560.00 | 460 137.00 |
VW T.V.A. | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 877.00 | 667 159.00 | 250 718.00 | 917 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
ST Autres comptes | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
YT Sous‐traitance | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 355.00 | | | 472 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 081.00 | | | 700 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |