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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 426.00 | 677 995.00 | 686 431.00 | 1 364 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 736.00 | 681 745.00 | 930 991.00 | 1 612 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 336.00 | | 296 336.00 | 296 336.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 711.00 | | 1 500 711.00 | 1 500 711.00 |
CF Disponibilités | 374 776.00 | | 374 776.00 | 374 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 454.00 | | 2 241 454.00 | 2 241 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 190.00 | 681 745.00 | 3 172 445.00 | 3 854 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 334.00 | 1 594 601.00 | | 1 633 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | 38 734.00 | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 291.00 | 1 798 334.00 | | 1 839 291.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 444.00 | 562 162.00 | | 459 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 160.00 | 244 519.00 | | 272 160.00 |
EA Autres dettes | 541 550.00 | 587 712.00 | | 541 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 154.00 | 1 394 394.00 | | 1 273 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 445.00 | 3 192 729.00 | | 3 172 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |