| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 110 287.00 | 429 712.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 855.00 | 198 186.00 | 127 669.00 | 325 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 556.00 | 106 914.00 | 209 642.00 | 316 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 972.00 | 415 387.00 | 1 071 584.00 | 1 486 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
CF Disponibilités | 571 044.00 | | 571 044.00 | 571 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 311.00 | | 1 512 311.00 | 1 512 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 283.00 | 415 387.00 | 2 583 896.00 | 2 999 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 212.00 | | | 1 405 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 933.00 | | | 1 650 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 939.00 | | | 371 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 962.00 | | | 932 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 896.00 | | | 2 583 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 989.00 | | | 626 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 650.00 | 1 830.00 | 2 399 480.00 | 2 397 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 650.00 | 1 830.00 | 2 399 480.00 | 2 397 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 960.00 | | | 2 416 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 239.00 | | | 2 336 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 498.00 | | 109 474.00 | 1 377 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 938.00 | | 109 474.00 | 1 132 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 881.00 | 59 506.00 | | 355 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 881.00 | 59 506.00 | | 355 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 617.00 | 89 644.00 | 287 720.00 | 395 617.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 145.00 | 335 585.00 | 28 560.00 | 364 145.00 |
VW T.V.A. | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 962.00 | 626 989.00 | 287 720.00 | 932 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
ST Autres comptes | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 879.00 | | | 176 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YT Sous‐traitance | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 322.00 | | | 476 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 195.00 | | | 667 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |