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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 563.00 | 100.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 16 335.00 | 2 752.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 261.00 | 20 839.00 | 447 422.00 | 468 261.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CF Disponibilités | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 686.00 | 20 839.00 | 536 847.00 | 557 686.00 |
CU Autres participations | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 847.00 | | | 536 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FG Production vendue services | 237 074.00 | | 237 074.00 | 237 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 154.00 | | 242 154.00 | 242 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | | | -728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 444.00 | | 817.00 | 467 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | | 817.00 | 20 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 569.00 | | | 444 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 735.00 | 5 104.00 | | 15 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 5 104.00 | | 13 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 319 362.00 | 319 362.00 | | 319 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 637.00 | 378 637.00 | | 378 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 419.00 | | | 156 419.00 |