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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 1 979.00 | 193.00 | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 19 628.00 | 4 510.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 041.00 | 24 269.00 | 458 772.00 | 483 041.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
BZ Autres créances | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 069.00 | | 215 069.00 | 215 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 110.00 | 24 269.00 | 673 841.00 | 698 110.00 |
CU Autres participations | 454 069.00 | | 454 069.00 | 454 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
EA Autres dettes | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 122.00 | | | 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 841.00 | | | 673 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 122.00 | | | 483 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
FG Production vendue services | 375 550.00 | | 375 550.00 | 375 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 065.00 | | 385 065.00 | 385 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 028.00 | | | 393 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 502.00 | | | 376 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 261.00 | | 14 551.00 | 468 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | | 5 051.00 | 21 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 569.00 | | 9 500.00 | 444 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 534.00 | 1 698.00 | | 22 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 1 698.00 | | 20 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UX Autres créances clients | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 364 238.00 | 364 238.00 | | 364 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 122.00 | 483 122.00 | | 483 122.00 |