| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 095.00 | 306.00 | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 437.00 | 21 251.00 | 7 186.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 571.00 | 26 009.00 | 461 561.00 | 487 571.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
BZ Autres créances | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 903.00 | 26 009.00 | 701 893.00 | 727 903.00 |
CU Autres participations | 454 069.00 | | 454 069.00 | 454 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 919.00 | 165 394.00 | | 181 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 230.00 | 16 525.00 | | -11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 179 489.00 | 190 719.00 | | 179 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | 81 012.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 072.00 | 364 238.00 | | 364 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | 1 483.00 | | 12 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 895.00 | 46 103.00 | | 136 895.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 15 770.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 404.00 | 508 607.00 | | 522 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 893.00 | 699 325.00 | | 701 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 404.00 | 508 607.00 | | 522 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 81 012.00 | | 3 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 376 797.00 | | 376 797.00 | 376 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 837.00 | | 383 837.00 | 383 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 033.00 | 7 956.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | -2 752.00 | | 24 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 874.00 | 393 028.00 | | 391 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 104.00 | 376 502.00 | | 403 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 230.00 | 16 525.00 | | -11 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 041.00 | | 4 530.00 | 483 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 230.00 | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | | 4 300.00 | 26 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 069.00 | | | 454 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 1 740.00 | | 24 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 117.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 1 623.00 | | 22 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 554.00 | 239 554.00 | | 239 554.00 |
VW T.V.A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |