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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 17 930.00 | 1 158.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 261.00 | 22 534.00 | 445 727.00 | 468 261.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
BZ Autres créances | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 887.00 | 22 534.00 | 618 353.00 | 640 887.00 |
CU Autres participations | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 607.00 | | | 327 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 159.00 | | | 444 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 353.00 | | | 618 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 159.00 | | | 444 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
FG Production vendue services | 341 172.00 | | 341 172.00 | 341 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 900.00 | | 351 900.00 | 351 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 495.00 | | | 356 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 511.00 | | | 340 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 260.00 | | | 468 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 569.00 | | | 444 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 1 695.00 | | 20 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 1 695.00 | | 18 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UX Autres créances clients | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 327 607.00 | 327 607.00 | | 327 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |