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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 872.00 | 220 930.00 | 161 942.00 | 382 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 178.00 | 64 473.00 | 86 705.00 | 151 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 301.00 | 285 403.00 | 252 898.00 | 538 301.00 |
BT Marchandises | 126 201.00 | 4 312.00 | 121 889.00 | 126 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CF Disponibilités | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 416.00 | 4 312.00 | 503 104.00 | 507 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 717.00 | 289 715.00 | 756 003.00 | 1 045 717.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
DH Report à nouveau | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
DL TOTAL (I) | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 236.00 | | | 570 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 003.00 | | | 756 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 781.00 | | | 422 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 247.00 | | 803 247.00 | 803 247.00 |
FG Production vendue services | 683 039.00 | | 683 039.00 | 683 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 286.00 | | 1 486 286.00 | 1 486 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 721.00 | | | 1 517 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 587.00 | | | 1 452 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 078.00 | | 119 979.00 | 493 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 756.00 | 538 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 756.00 | 534 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 827.00 | | 119 979.00 | 488 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 001.00 | 41 163.00 | 65 762.00 | 310 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 001.00 | 41 163.00 | 65 762.00 | 310 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 977.00 | 4 312.00 | 5 977.00 | 5 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | 4 312.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | 4 312.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 10 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 730.00 | 58 075.00 | 145 928.00 | 204 730.00 |
VI Groupe et associés | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 519.00 | 215 556.00 | 3 963.00 | 219 519.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 436.00 | 422 781.00 | 145 928.00 | 569 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
YT Sous‐traitance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 277.00 | | | 243 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 364.00 | | | 256 364.00 |