| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 347.00 | 280 055.00 | 167 292.00 | 447 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 836.00 | 176 648.00 | 469 189.00 | 645 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 988.00 | 462 610.00 | 645 378.00 | 1 107 988.00 |
BT Marchandises | 391 890.00 | 4 627.00 | 387 262.00 | 391 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
CF Disponibilités | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 875.00 | 4 627.00 | 1 194 247.00 | 1 198 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 863.00 | 467 238.00 | 1 839 625.00 | 2 306 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 722.00 | 213 037.00 | | 364 722.00 |
DH Report à nouveau | | 42 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 436.00 | 169 080.00 | | 264 436.00 |
DL TOTAL (I) | 637 959.00 | 433 522.00 | | 637 959.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 500.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 500.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 265.00 | 416 881.00 | | 654 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 42 690.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 767.00 | 320 586.00 | | 304 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 174.00 | 160 983.00 | | 225 174.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 4.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 666.00 | 941 144.00 | | 1 188 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 625.00 | 1 380 166.00 | | 1 839 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 508.00 | 813 834.00 | | 648 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 798.00 | | 443 371.00 | 664 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 1 107 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 1 093 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 639.00 | | 438 725.00 | 654 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 646.00 | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 218.00 | 90 427.00 | 35.00 | 372 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 310.00 | 90 427.00 | 35.00 | 366 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 13 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 4 627.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 4 627.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 17 627.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 627.00 | 15 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 767.00 | 304 767.00 | | 304 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 927.00 | 117 659.00 | 455 025.00 | 653 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 062.00 | | | 334 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 170.00 | 197 207.00 | 5 963.00 | 203 170.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 666.00 | 648 508.00 | 455 025.00 | 1 188 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | 6 499.00 | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 825.00 | 15 653.00 | | 35 825.00 |
ST Autres comptes | 296 918.00 | 255 286.00 | | 296 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 624.00 | 118 277.00 | | 141 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 194.00 | 64 774.00 | | 6 194.00 |
YT Sous‐traitance | 10 901.00 | 8 232.00 | | 10 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 160.00 | 172.00 | | 11 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 337.00 | 12 265.00 | | 15 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 594.00 | 18 764.00 | | 27 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 255.00 | 407 543.00 | | 516 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 199.00 | 263 121.00 | | 357 199.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 428.00 | 397 620.00 | | 496 428.00 |