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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 654.00 | 237 627.00 | 190 027.00 | 427 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 984.00 | 128 684.00 | 98 301.00 | 226 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 798.00 | 372 218.00 | 292 579.00 | 664 798.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
CF Disponibilités | 412 792.00 | | 412 792.00 | 412 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 587.00 | 10 000.00 | 1 087 587.00 | 1 097 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 385.00 | 382 218.00 | 1 380 166.00 | 1 762 385.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
DH Report à nouveau | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 080.00 | | | 169 080.00 |
DL TOTAL (I) | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 881.00 | | | 416 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 144.00 | | | 941 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 166.00 | | | 1 380 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 834.00 | | | 813 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 553.00 | | 95 077.00 | 640 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 832.00 | 664 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 832.00 | 654 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 394.00 | | 95 077.00 | 630 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 163.00 | 67 887.00 | 70 832.00 | 375 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 255.00 | 67 887.00 | 70 832.00 | 369 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | 5 500.00 | 10 050.00 | 10 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 198.00 | 10 000.00 | 20 198.00 | 20 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 198.00 | 10 000.00 | 20 198.00 | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 247.00 | 15 500.00 | 30 247.00 | 30 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 30 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 586.00 | 320 586.00 | | 320 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 856.00 | 79 547.00 | 127 309.00 | 206 856.00 |
VI Groupe et associés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 774.00 | 146 811.00 | 3 963.00 | 150 774.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 144.00 | 813 834.00 | 127 309.00 | 941 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
ST Autres comptes | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
YT Sous‐traitance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 620.00 | | | 397 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |