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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 966.00 | 108 303.00 | 58 663.00 | 166 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 308.00 | 139 626.00 | 383 682.00 | 523 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 468.00 | 247 929.00 | 760 539.00 | 1 008 468.00 |
BT Marchandises | 380 177.00 | 3 422.00 | 376 755.00 | 380 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
BZ Autres créances | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CF Disponibilités | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 012.00 | 3 422.00 | 1 075 590.00 | 1 079 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 480.00 | 251 351.00 | 1 836 129.00 | 2 087 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
CU Autres participations | 309 298.00 | | 309 298.00 | 309 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 159.00 | 364 722.00 | | 569 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 754.00 | 264 436.00 | | 90 754.00 |
DL TOTAL (I) | 668 713.00 | 637 959.00 | | 668 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 157.00 | 654 265.00 | | 498 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890.00 | 3 890.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | 304 767.00 | | 185 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 011.00 | 225 174.00 | | 120 011.00 |
EA Autres dettes | 352 848.00 | 569.00 | | 352 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 416.00 | 1 188 666.00 | | 1 167 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 129.00 | 1 839 625.00 | | 1 836 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 988.00 | | 316 489.00 | 1 107 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 009.00 | 1 008 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 101.00 | 690 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 183.00 | | 7 192.00 | 1 093 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | 309 297.00 | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 610.00 | 75 156.00 | 289 837.00 | 462 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 702.00 | 75 156.00 | 283 929.00 | 456 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 627.00 | 3 422.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | 3 422.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 3 422.00 | 17 627.00 | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | 17 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 848.00 | 352 848.00 | | 352 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 7 291.00 | 94.00 | 7 197.00 | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 908.00 | 121 194.00 | 344 087.00 | 497 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 550.00 | 214 390.00 | 11 160.00 | 225 550.00 |
VW T.V.A. | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 416.00 | 779 812.00 | 344 087.00 | 1 167 416.00 |