| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 20 185.00 | 797.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 914.00 | 20 185.00 | 294 729.00 | 314 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 177.00 | 20 185.00 | 473 991.00 | 494 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 046.00 | 19 490.00 | | 112 046.00 |
DL TOTAL (I) | 147 356.00 | 54 710.00 | | 147 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | 14 272.00 | | 19 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 212 526.00 | | 212 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 770.00 | 120 847.00 | | 93 770.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 900.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 635.00 | 349 545.00 | | 326 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 991.00 | 404 254.00 | | 473 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 635.00 | 349 545.00 | | 326 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 638.00 | 14 272.00 | | 19 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 380.00 | | 910 380.00 | 910 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 380.00 | | 910 380.00 | 910 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 534.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 2 850.00 | | 1 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 22 050.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 10 880.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 10 880.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 11 170.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 747.00 | 4 334.00 | | 44 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 055.00 | 778 653.00 | | 912 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 009.00 | 759 163.00 | | 800 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 046.00 | 19 490.00 | | 112 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 012.00 | | 13 902.00 | 301 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 13 902.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 545.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 545.00 | | 19 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VC Groupe et associés | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 176.00 | 176 244.00 | 19 932.00 | 196 176.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 635.00 | 326 635.00 | | 326 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 838.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 589.00 | 415 257.00 | | 488 589.00 |
ST Autres comptes | 141 109.00 | 122 640.00 | | 141 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 887.00 | 38 400.00 | | 41 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 1 959.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 747.00 | 5 797.00 | | 5 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 836.00 | 142 499.00 | | 170 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 920.00 | 96 397.00 | | 105 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 585.00 | 582 851.00 | | 671 585.00 |