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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 20 650.00 | 331.00 | 20 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 224.00 | 20 650.00 | 294 573.00 | 315 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 149.00 | | 149 149.00 | 149 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 373.00 | 20 650.00 | 443 723.00 | 464 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | 112 046.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 75 673.00 | 147 356.00 | | 75 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 537.00 | 19 638.00 | | 114 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 784.00 | 212 538.00 | | 71 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 542.00 | 93 770.00 | | 168 542.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 689.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 049.00 | 326 635.00 | | 368 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 723.00 | 473 991.00 | | 443 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 626.00 | 326 635.00 | | 283 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 587.00 | 19 638.00 | | 22 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 516.00 | | 676 516.00 | 676 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 516.00 | | 676 516.00 | 676 516.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 027.00 | 1 662.00 | | 65 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 027.00 | 1 662.00 | | 65 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 1 221.00 | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 1 221.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 072.00 | 441.00 | | 58 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 44 747.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 555.00 | 912 055.00 | | 741 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 238.00 | 800 009.00 | | 701 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 317.00 | 112 046.00 | | 40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 914.00 | | 310.00 | 314 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | 310.00 | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 465.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 465.00 | | 20 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 950.00 | 19 527.00 | 72 423.00 | 91 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 391.00 | 149 149.00 | 20 242.00 | 169 391.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 049.00 | 283 626.00 | 72 423.00 | 356 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 3 657.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 386.00 | 488 589.00 | | 323 386.00 |
ST Autres comptes | 144 466.00 | 141 109.00 | | 144 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 204.00 | 41 887.00 | | 42 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 090.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | 5 747.00 | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 084.00 | 170 836.00 | | 127 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 425.00 | 105 920.00 | | 68 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 056.00 | 671 585.00 | | 516 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |