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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 031.00 | 23 646.00 | 13 385.00 | 37 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 273.00 | 23 646.00 | 307 627.00 | 331 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 938.00 | 23 646.00 | 370 292.00 | 393 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 473.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | 60 261.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 79 504.00 | 95 935.00 | | 79 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 323.00 | 72 482.00 | | 54 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 60 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 38 941.00 | | 35 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 864.00 | 124 946.00 | | 76 864.00 |
EA Autres dettes | 67 386.00 | 68 128.00 | | 67 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 788.00 | 364 497.00 | | 290 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 292.00 | 460 431.00 | | 370 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 307.00 | 251 891.00 | | 201 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 59.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 224.00 | | 542 224.00 | 542 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 224.00 | | 542 224.00 | 542 224.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 17 950.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 17 950.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -17 950.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 17 374.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 196.00 | 666 106.00 | | 544 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 627.00 | 605 844.00 | | 500 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | 60 261.00 | | 43 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 299.00 | | 9 974.00 | 321 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 057.00 | | 9 974.00 | 27 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 2 509.00 | | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 2 509.00 | | 21 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VC Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 602.00 | 20 121.00 | 32 481.00 | 52 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 520.00 | 60 278.00 | 20 242.00 | 80 520.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 788.00 | 201 307.00 | 32 481.00 | 233 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 3 827.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 495.00 | 250 469.00 | | 212 495.00 |
ST Autres comptes | 136 784.00 | 142 209.00 | | 136 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 097.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 5 924.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 526.00 | 127 284.00 | | 98 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 369.00 | 67 079.00 | | 63 369.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 482.00 | 438 281.00 | | 391 482.00 |