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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 21 137.00 | 5 920.00 | 27 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 299.00 | 21 137.00 | 300 162.00 | 321 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 568.00 | 21 137.00 | 460 431.00 | 481 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 156.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 261.00 | 40 317.00 | | 60 261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 935.00 | 75 673.00 | | 95 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 482.00 | 114 537.00 | | 72 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 71 784.00 | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 946.00 | 168 542.00 | | 124 946.00 |
EA Autres dettes | 68 128.00 | 1 186.00 | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 497.00 | 368 049.00 | | 364 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 431.00 | 443 723.00 | | 460 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 895.00 | 283 626.00 | | 251 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 22 587.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 094.00 | | 666 094.00 | 666 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 094.00 | | 666 094.00 | 666 094.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 6 955.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 950.00 | 6 955.00 | | 17 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 950.00 | 58 072.00 | | -17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 8 181.00 | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 106.00 | 741 555.00 | | 666 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 844.00 | 701 238.00 | | 605 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 261.00 | 40 317.00 | | 60 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 224.00 | | 6 075.00 | 315 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | | 6 075.00 | 20 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | 486.00 | | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 486.00 | | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 423.00 | 19 821.00 | 52 602.00 | 72 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VC Groupe et associés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 071.00 | 157 829.00 | 20 242.00 | 178 071.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 497.00 | 251 895.00 | 52 602.00 | 304 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 046.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 469.00 | 323 386.00 | | 250 469.00 |
ST Autres comptes | 142 209.00 | 144 466.00 | | 142 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | 6 000.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | 2 085.00 | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 5 131.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 284.00 | 127 084.00 | | 127 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 281.00 | 516 056.00 | | 438 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |