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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 358 589.00 | 29 835.00 | 328 755.00 | 358 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 827.00 | 29 835.00 | 769 992.00 | 799 827.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 720.00 | 29 835.00 | 842 885.00 | 872 720.00 |
CU Autres participations | 287 965.00 | | 287 965.00 | 287 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 425.00 | 250 340.00 | | 275 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 379.00 | 25 085.00 | | 25 379.00 |
DL TOTAL (I) | 309 055.00 | 283 675.00 | | 309 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 916.00 | 445 036.00 | | 416 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 048.00 | 113 548.00 | | 113 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 4 225.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 1 360.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 830.00 | 564 170.00 | | 533 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 885.00 | 847 845.00 | | 842 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 768.00 | 147 490.00 | | 145 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 400.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 112.00 | 228 440.00 | | 63 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 732.00 | 203 355.00 | | 37 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 379.00 | 25 085.00 | | 25 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 760.00 | | | 796 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 606.00 | | | 450 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 154.00 | | | 346 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 18 195.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 18 195.00 | | 11 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 916.00 | 28 854.00 | 120 378.00 | 416 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 966.00 | 7 693.00 | 53 273.00 | 60 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 830.00 | 145 768.00 | 120 378.00 | 533 830.00 |