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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 362 477.00 | 104 514.00 | 257 964.00 | 362 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 038.00 | 105 514.00 | 679 524.00 | 785 038.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 563.00 | 105 514.00 | 772 049.00 | 877 563.00 |
CU Autres participations | 288 065.00 | 1 000.00 | 287 065.00 | 288 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 222.00 | 361 540.00 | | 354 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | 24 682.00 | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 430 973.00 | 394 472.00 | | 430 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 677.00 | 341 497.00 | | 323 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 9 493.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 990.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 12 465.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 076.00 | 364 445.00 | | 341 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 049.00 | 758 917.00 | | 772 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 11 703.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 945.00 | 86 611.00 | | 99 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 444.00 | 61 929.00 | | 31 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 502.00 | 24 682.00 | | 68 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 038.00 | | | 785 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 053.00 | | | 315 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 808.00 | 18 705.00 | | 85 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | 18 705.00 | | 85 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 677.00 | 30 603.00 | 128 946.00 | 323 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 261.00 | 9 272.00 | 26 989.00 | 36 261.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 076.00 | 48 002.00 | 128 946.00 | 341 076.00 |