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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 362 477.00 | 67 103.00 | 295 374.00 | 362 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 355.00 | 68 103.00 | 729 252.00 | 797 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 689.00 | 68 103.00 | 780 586.00 | 848 689.00 |
CU Autres participations | 288 065.00 | 1 000.00 | 287 065.00 | 288 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 602.00 | 300 805.00 | | 328 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 27 798.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 369 790.00 | 336 852.00 | | 369 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 575.00 | 387 546.00 | | 357 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 093.00 | 93 093.00 | | 51 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 737.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 2 040.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 796.00 | 483 416.00 | | 410 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 586.00 | 820 268.00 | | 780 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 967.00 | 125 174.00 | | 82 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | 5 200.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 5 200.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 5 200.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 10 400.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 049.00 | 69 216.00 | | 64 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 111.00 | 41 418.00 | | 31 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | 27 798.00 | | 32 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 831.00 | | | 798 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 334 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 797 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 477.00 | | | 462 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 398.00 | 18 705.00 | | 48 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 18 705.00 | | 48 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 575.00 | 29 746.00 | 124 098.00 | 357 575.00 |
VI Groupe et associés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 714.00 | 6 901.00 | 46 813.00 | 53 714.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 796.00 | 82 967.00 | 124 098.00 | 410 796.00 |