| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
AP Constructions | 503 894.00 | 127 697.00 | 376 197.00 | 503 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 511.00 | 6 766.00 | 7 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 323.00 | 129 208.00 | 526 115.00 | 655 323.00 |
BZ Autres créances | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CF Disponibilités | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 286.00 | | 387 286.00 | 387 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 609.00 | 129 208.00 | 913 401.00 | 1 042 609.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | 1 000.00 | 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 354 222.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 174.00 | 68 502.00 | | 448 174.00 |
DL TOTAL (I) | 456 427.00 | 430 973.00 | | 456 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 631.00 | 323 677.00 | | 439 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 2 106.00 | | 16 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 974.00 | 341 076.00 | | 456 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 401.00 | 772 049.00 | | 913 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 966.00 | | | 685 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 251.00 | | | 399 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 1 107.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 338.00 | 99 945.00 | | 795 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 164.00 | 31 444.00 | | 347 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 174.00 | 68 502.00 | | 448 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 038.00 | 314 130.00 | | 785 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 715.00 | 28 439.00 | | 286 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 844.00 | 655 323.00 | | 443 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 130.00 | 626 884.00 | | 157 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 984.00 | 314 030.00 | | 469 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 053.00 | 100.00 | | 315 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 514.00 | 23 694.00 | | 104 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 514.00 | 23 694.00 | | 104 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 631.00 | 38 867.00 | 163 349.00 | 439 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 988.00 | 271 000.00 | 26 989.00 | 297 988.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 974.00 | 56 210.00 | 163 349.00 | 456 974.00 |