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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 13 212.00 | 11 314.00 | 1 899.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 857.00 | 32 441.00 | 2 416.00 | 34 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 220.00 | 43 905.00 | 839 315.00 | 883 220.00 |
BT Marchandises | 82 498.00 | 466.00 | 82 033.00 | 82 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | 466.00 | 143 069.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 755.00 | 44 370.00 | 982 384.00 | 1 026 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -122 635.00 | -88 044.00 | | -122 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | -34 590.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 779 295.00 | 772 555.00 | | 779 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 856.00 | 31 651.00 | | 24 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 542.00 | 14 935.00 | | 16 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 13 893.00 | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | 121 235.00 | | 93 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 51 117.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 693.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 089.00 | 233 523.00 | | 203 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 384.00 | 1 006 078.00 | | 982 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 534.00 | 2 370.00 | | 41 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 682.00 | 54 682.00 | 1 200.00 | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 089.00 | 185 163.00 | 17 926.00 | 203 089.00 |