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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 13 212.00 | 11 982.00 | 1 230.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 28 024.00 | 1 854.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 241.00 | 40 156.00 | 838 084.00 | 878 241.00 |
BT Marchandises | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 011.00 | 40 156.00 | 955 855.00 | 996 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -110 539.00 | -115 895.00 | | -110 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | 5 356.00 | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 782 005.00 | 784 651.00 | | 782 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 625.00 | 33 604.00 | | 36 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 17 621.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 530.00 | 76 262.00 | | 70 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 47 736.00 | | 41 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 850.00 | 175 224.00 | | 173 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 855.00 | 959 874.00 | | 955 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 696.00 | | 39 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | 695.00 | | 39 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 625.00 | 32 970.00 | 3 655.00 | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 850.00 | 170 194.00 | 3 655.00 | 173 850.00 |