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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 13 212.00 | 11 759.00 | 1 454.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 27 552.00 | 2 326.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 241.00 | 39 461.00 | 838 780.00 | 878 241.00 |
BT Marchandises | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 335.00 | 39 461.00 | 959 874.00 | 999 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -115 895.00 | -122 635.00 | | -115 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 6 740.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 784 651.00 | 779 295.00 | | 784 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 926.00 | 24 856.00 | | 17 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678.00 | 16 542.00 | | 15 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 15 753.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 93 090.00 | | 76 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | 52 153.00 | | 47 736.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 224.00 | 203 089.00 | | 175 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 874.00 | 982 384.00 | | 959 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 905.00 | 1 234.00 | 5 678.00 | 43 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 905.00 | 1 234.00 | 5 678.00 | 43 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 604.00 | 22 744.00 | 10 860.00 | 33 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 224.00 | 164 363.00 | 10 860.00 | 175 224.00 |